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公告事項與警語
 
 
   
基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款,委託人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。受託機構除盡善良管理人注意義務外,不保證本金之安全或獲利,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,仍均由委託人承擔。委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本行上架之國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟基金投資不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及瞭解基金之風險與特性。
投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,本行銷售之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,委託人可至本行營業處所索取或至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)、境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) 或各基金公司網站下載。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。國內高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
手續費後收型基金(含B、C股)在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,委託人無需額外支付。
資料來源由路透社Lipper提供,僅供委託人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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註1:績效計算截止日以淨值日期為準。。
註2:基金績效計算皆有考慮配息。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3:基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註4: 本行上架之國內基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5:基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款,委託人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。受託機構除盡善良管理人注意義務外,不保證本金之安全或獲利,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,仍均由委託人承擔。委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註6: 投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,本行銷售之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,委託人可至本行營業處所索取、公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)或各基金公司網站下載。
註7: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。國內高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註9: 資料來源由Lipper資訊提供,僅供委託人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註1:績效計算截止日以淨值日期為準。
註2:績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3:基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註4: 投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,本行銷售之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,委託人可至本行營業處所索取、境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) 或各基金公司網站下載。
註5:手續費後收型基金(含B、C股)在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,委託人無需額外支付。
註6:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:本行上架之境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8:基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款,委託人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。受託機構除盡善良管理人注意義務外,不保證本金之安全或獲利,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,仍均由委託人承擔。委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註9: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
註10: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註11:資料來源由Lipper資訊提供,僅供委託人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
 
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