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基金配息  

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 A 美元 收入 Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD  (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
Lipper參考淨值: 19.49(2014/07/21) 參考對應指數: Index is not available on Lipper Database

基金基本資料
資料明細
銀行代號 KA22 Lipper Code 60006481
基金發行日 1991/07/05 基金發行價 9.64 美元
註冊地 盧森堡 現行計價幣別 美元
投資標的:Lipper全球分類 環球新興市場當地貨幣債券 投資標的:Lipper區域分類 環球債券
投資地區 新興市場 基金類別 債券
基金法定結構 LU - SICAV - Part 1 基金規模 1,306.0420 百萬美元(2014/06/30) 歷史規模
投資目的 根據謹慎的投資管理,本基金的投資目標在於追求總投資報酬的極大化,包括利息收益與資本利得之組合。(2010/12/14)
核可銷售國家 奧地利, 巴林, 比利時, 智利, 塞普勒斯, 捷克, 丹麥, 愛沙尼亞, 芬蘭, 法國, 德國, 直布羅陀, 希臘, 格恩西島, 香港, 愛爾蘭, 義大利, 澤西島, 南韓, 拉脫維亞, 立陶宛, 盧森堡, 澳門, 荷蘭, 挪威, 波蘭, 葡萄牙, 新加坡, 斯洛伐克, 西班牙, 瑞典, 瑞士, 台灣, 千里達及托巴哥, 土耳其, 英國
基金經理人 Michael Hasenstab, Laura Burakreis 經理人起日 2013/12/31
風險屬性: RR3 商品類別: 國內外共同基金
是否上架? 已撤銷核備?
最低單筆投資金額NTD30000/USD2000   最低定時定額投資金額NTD3000/USD200  
最低定時定額投資金額NTD3000/USD200   經理費----  
申購費用1.5%   贖回費用N/A  
上架日期2000/01/01   下架日期----  
銀行相關說明管理費:年率0.2%;基金公司外收轉換手續費:0.5%  
淨值與配息
Lipper參考淨值 19.49(2014/07/21) 至上一個月底淨值 19.66
年初至近一個月底,投入10,000所得之收益 326.98 過去一年(至近一個月底),投入10,000所得之收益 589.74
配息方式 Paid 每年配息次數 4

其他對應代碼
CUSIP L9025R224 F&E Fund Code 1730
FT MexId TVEMFI ISIN Code LU0029876355
ISIN Currency Class LU0029876355.USD PILC - Reuters 9862737
RIC / Triarch Code LP60006481 Sedol Code 4890326
Tijd Code B4358 Valor 482575
WKN - German 971666    

基金特性 Dividend TIIA, Prospectus vs Asset Allocation, NAV TIIA, EUTD > 25% Threshold, Distributor Status, FCA Recognised, UCITS 傘型基金 Franklin Templeton Investment Funds
同區域其他基金
富蘭克林坦伯頓月入息基金 A   富蘭克林可轉換證券基金 A   安本國際高收益債券基金   安本國際世界債券基金  
聯博全球高收益債券基金 A 美元   聯博全球高收益債券基金 B 美元   聯博全球高收益債券基金 C 美元   其他基金  

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