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基金配息  

摩根環球高收益債券基金 (澳幣對沖) A股(利率入息) JPM Global High Yield Bond A Irc AUD Hgd  (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Lipper參考淨值: 9.39(2014/09/18) 參考對應指數: Index is not available on Lipper Database

基金基本資料
資料明細
銀行代號 JA87 Lipper Code 68204396
基金發行日 2013/03/12 基金發行價 9.68 澳元
註冊地 盧森堡 現行計價幣別 澳元
投資標的:Lipper全球分類 環球高息/高收益債券 投資標的:Lipper區域分類 環球債券
投資地區 全球 基金類別 債券
基金法定結構 LU - SICAV - Part 1 基金規模 697.1363 百萬澳元(2014/08/29) 歷史規模
投資目的 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於非投資等級公司債權證券。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。(2013/03/21)
核可銷售國家 巴林, 智利, 香港, 澤西島, 盧森堡, 新加坡, 瑞士, 台灣, 英國
基金經理人 Thomas Hauser, Robert Cook 經理人起日 2008/09/02
風險屬性: RR3 商品類別: 國內外共同基金
是否上架? 已撤銷核備?
最低單筆投資金額NTD30000/AUD2000   最低定時定額投資金額NTD3000/AUD200  
最低定時定額投資金額NTD3000/AUD200   經理費----  
申購費用1.5%   贖回費用N/A  
上架日期2013/04/16   下架日期----  
銀行相關說明管理費:年率0.2%;基金公司內扣轉換手續費:0%  
淨值與配息
Lipper參考淨值 9.39(2014/09/18) 至上一個月底淨值 9.55
年初至近一個月底,投入10,000所得之收益 645.48 過去一年(至近一個月底),投入10,000所得之收益 995.58
配息方式 Paid 每年配息次數 12

其他對應代碼
F&E Group Code 1364 ISIN Code LU0893966621
ISIN Currency Class LU0893966621.AUD    

基金特性 NAV TIIA, EUTD > 25% Threshold, FCA Recognised, Hedged, UCITS 傘型基金 JPMorgan Investment Funds
同區域其他基金
富蘭克林坦伯頓月入息基金 A   富蘭克林可轉換證券基金 A   安本國際高收益債券基金   安本國際世界債券基金  
聯博全球高收益債券基金 A 美元   聯博全球高收益債券基金 B 美元   聯博全球高收益債券基金 C 美元   其他基金  

Lipper 排名 總體回報 保本回報 穩定回報 雷達圖
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5-年 ---- ---- ---- ----
10-年 ---- ---- ---- ----
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Lipper 排名說明