淨值
績效
基本
持股
配息
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.93美元
(2024/11/05)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
8.05
幅度
0.38%
最低淨值(年)
7.62
近20日淨值
日期
淨值
11/05
7.93
11/04
7.90
11/01
7.86
10/30
7.94
10/29
7.94
10/28
7.95
10/25
7.94
10/24
7.94
10/23
7.93
10/22
7.97
日期
淨值
10/21
7.96
10/18
8.00
10/17
8.00
10/16
8.01
10/15
8.00
10/11
7.97
10/09
7.96
10/08
7.95
10/07
7.93
10/04
7.97
投資注意事項
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