淨值
績效
基本
持股
配息
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.86美元
(2024/11/25)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
8.05
幅度
0.26%
最低淨值(年)
7.71
近20日淨值
日期
淨值
11/25
7.86
11/22
7.84
11/21
7.83
11/20
7.81
11/19
7.83
11/18
7.85
11/15
7.86
11/14
7.86
11/13
7.86
11/12
7.87
日期
淨值
11/08
7.95
11/07
7.92
11/06
7.89
11/05
7.93
11/04
7.90
11/01
7.86
10/30
7.94
10/29
7.94
10/28
7.95
10/25
7.94
投資注意事項
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