淨值
績效
基本
持股
配息
(64CP)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.22人民幣
(2024/11/25)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.44
幅度
0.28%
最低淨值(年)
7.10
近20日淨值
日期
淨值
11/25
7.22
11/22
7.20
11/21
7.19
11/20
7.17
11/19
7.18
11/18
7.21
11/15
7.21
11/14
7.21
11/13
7.22
11/12
7.23
日期
淨值
11/08
7.29
11/07
7.26
11/06
7.24
11/05
7.26
11/04
7.22
11/01
7.20
10/30
7.27
10/29
7.27
10/28
7.28
10/25
7.27
投資注意事項
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