淨值
績效
基本
持股
配息
(87AK)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.49台幣
(2024/11/25)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.63
幅度
0.13%
最低淨值(年)
7.34
近20日淨值
日期
淨值
11/25
7.49
11/22
7.48
11/21
7.47
11/20
7.44
11/19
7.45
11/18
7.49
11/15
7.49
11/14
7.50
11/13
7.49
11/12
7.49
日期
淨值
11/08
7.52
11/07
7.51
11/06
7.48
11/05
7.48
11/04
7.44
11/01
7.41
10/30
7.50
10/29
7.51
10/28
7.52
10/25
7.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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