淨值
績效
基本
持股
配息
(87AO)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.99人民幣
(2024/11/25)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.22
幅度
0.29%
最低淨值(年)
6.89
近20日淨值
日期
淨值
11/25
6.99
11/22
6.97
11/21
6.97
11/20
6.94
11/19
6.96
11/18
6.98
11/15
6.99
11/14
6.99
11/13
6.99
11/12
7.01
日期
淨值
11/08
7.06
11/07
7.03
11/06
7.01
11/05
7.03
11/04
7.00
11/01
6.97
10/30
7.04
10/29
7.05
10/28
7.06
10/25
7.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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