淨值
績效
基本
持股
配息
(64CZ)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
最新淨值
9.69美元
(2024/11/25)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
11.17
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
8.16
近20日淨值
日期
淨值
11/25
9.69
11/22
9.72
11/21
10.05
11/20
10.06
11/19
10.03
11/18
9.93
11/15
10.03
11/14
10.19
11/13
10.39
11/12
10.32
日期
淨值
11/11
10.51
11/08
10.52
11/07
10.61
11/06
10.34
11/05
10.49
11/04
10.26
11/01
10.08
10/30
10.13
10/29
10.17
10/28
10.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網