淨值
績效
基本
持股
配息
(87AY)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
最新淨值
10.49美元
(2024/11/05)
漲跌
0.23
最高淨值(年)
11.17
幅度
2.24%
最低淨值(年)
8.16
近20日淨值
日期
淨值
11/05
10.49
11/04
10.26
11/01
10.08
10/30
10.13
10/29
10.17
10/28
10.32
10/25
10.31
10/24
10.28
10/23
10.36
10/22
10.34
日期
淨值
10/21
10.31
10/18
10.29
10/17
9.93
10/16
10.06
10/15
10.09
10/14
10.42
10/09
10.36
10/08
11.17
09/30
10.64
09/27
9.78
投資注意事項
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