日期 | 淨值 |
11/25 | 9.9217 | 11/22 | 9.9014 | 11/21 | 9.8759 | 11/20 | 9.9164 | 11/19 | 9.8968 | 11/18 | 9.8882 | 11/15 | 9.8843 | 11/14 | 9.9106 | 11/13 | 9.9567 | 11/12 | 10.0058 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.1267 | 11/07 | 10.1926 | 11/06 | 10.1095 | 11/05 | 10.1217 | 11/04 | 10.0512 | 11/01 | 10.0044 | 10/30 | 10.0874 | 10/29 | 10.1433 | 10/28 | 10.1642 | 10/25 | 10.1541 | |