(64DL)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6554美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0367 最高淨值(年) 9.8549
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 8.7714
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.6554
11/059.6921
11/049.6796
11/019.6516
10/309.6923
10/299.6895
10/289.6900
10/259.7036
10/249.7277
10/239.7037
日期淨值
10/229.7188
10/219.7315
10/189.7902
10/179.7726
10/169.7986
10/159.7775
10/149.7302
10/119.7390
10/099.7413
10/089.7457
投資注意事項