(64DM)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4726美元(2024/11/05)
漲跌 0.0097 最高淨值(年) 7.6959
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.2048
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/057.4726
11/047.4629
11/017.4414
10/307.5123
10/297.5101
10/287.5105
10/257.5210
10/247.5397
10/237.5211
10/227.5328
日期淨值
10/217.5426
10/187.5882
10/177.5745
10/167.5947
10/157.5783
10/147.5416
10/117.5485
10/097.5502
10/087.5536
10/077.5611
投資注意事項