(64DT)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8320美元(2024/11/05)
漲跌 0.0429 最高淨值(年) 10.9309
幅度 0.40% 最低淨值(年) 9.3904
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0510.8320
11/0410.7891
11/0110.7690
10/3010.8268
10/2910.8361
10/2810.8366
10/2510.8400
10/2410.8514
10/2310.8269
10/2210.8692
日期淨值
10/2110.8952
10/1810.9309
10/1710.9065
10/1610.9248
10/1510.9002
10/1110.8866
10/0910.8594
10/0810.8518
10/0710.8521
10/0410.8636
投資注意事項