(64CG)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0444人民幣(2024/11/06)
漲跌 -0.0233 最高淨值(年) 12.2124
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 11.1349
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0612.0444
11/0512.0677
11/0412.0723
11/0112.0658
10/3012.0963
10/2912.0948
10/2812.0964
10/2512.1095
10/2412.1074
10/2312.1052
日期淨值
10/2212.1242
10/2112.1483
10/1812.1654
10/1712.1772
10/1612.1886
10/1512.1719
10/1412.1427
10/1112.1384
10/0912.1422
10/0812.1499
投資注意事項