(64ER)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3138日圓(2024/11/25)
漲跌 0.0226 最高淨值(年) 10.3762
幅度 0.22% 最低淨值(年) 10.0879
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2510.3138
11/2210.2912
11/2110.2993
11/2010.3029
11/1910.2958
11/1810.3025
11/1510.3244
11/1410.3438
11/1310.3400
11/1210.3344
日期淨值
11/0810.3620
11/0710.3470
11/0610.3276
11/0510.3260
11/0410.3094
11/0110.2959
10/3010.3522
10/2910.3488
10/2810.3553
10/2510.3441
投資注意事項