(64ER)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3276日圓(2024/11/06)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 10.3762
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.9874
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0610.3276
11/0510.3260
11/0410.3094
11/0110.2959
10/3010.3522
10/2910.3488
10/2810.3553
10/2510.3441
10/2410.3447
10/2310.3397
日期淨值
10/2210.3405
10/2110.3401
10/1810.3762
10/1710.3662
10/1610.3751
10/1510.3644
10/1110.3329
10/0910.3253
10/0810.3175
10/0710.3260
投資注意事項