(87CM)柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5671美元(2024/11/05)
漲跌 0.0786 最高淨值(年) 10.7605
幅度 0.75% 最低淨值(年) 9.6318
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0510.5671
11/0410.4885
11/0110.4929
10/3010.6230
10/2910.6475
10/2810.6469
10/2510.6261
10/2410.6407
10/2310.6271
10/2210.6777
日期淨值
10/2110.6987
10/1810.7344
10/1710.7129
10/1610.7209
10/1510.6978
10/1110.6947
10/0910.6689
10/0810.6385
10/0710.6031
10/0410.6599
投資注意事項