日期 | 淨值 |
11/25 | 10.1610 | 11/22 | 10.0963 | 11/21 | 10.0728 | 11/20 | 10.0972 | 11/19 | 10.0798 | 11/18 | 10.0269 | 11/15 | 10.0444 | 11/14 | 10.1220 | 11/13 | 10.1385 | 11/12 | 10.1060 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.1464 | 11/07 | 10.1513 | 11/06 | 10.0925 | 11/05 | 10.0470 | 11/04 | 9.9846 | 11/01 | 9.9729 | 10/30 | 10.2072 | 10/29 | 10.2179 | 10/28 | 10.2410 | 10/25 | 10.1850 | |