(64BI)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值 11.30680人民幣(2024/11/06)
漲跌 -0.02420 最高淨值(年) 11.53910
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 10.40630
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.30680
11/0511.33100
11/0411.33960
11/0111.34030
10/3011.37530
10/2911.37260
10/2811.37040
10/2511.38110
10/2411.37170
10/2311.36720
日期淨值
10/2211.39350
10/2111.42460
10/1811.46150
10/1711.45830
10/1611.48350
10/1511.48290
10/1411.46240
10/1111.45330
10/0911.46390
10/0811.46680
投資注意事項