(87AI)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.52490人民幣(2024/11/05)
漲跌 -0.00330 最高淨值(年) 6.79710
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 6.50080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/056.52490
11/046.52820
11/016.52310
10/306.57570
10/296.57350
10/286.57350
10/256.56900
10/246.56410
10/236.56210
10/226.57290
日期淨值
10/216.58590
10/186.59740
10/176.59740
10/166.60220
10/156.59800
10/116.57850
10/096.57430
10/086.57410
10/076.58260
10/046.59400
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