(64BV)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.71710美元(2024/11/05)
漲跌 -0.00390 最高淨值(年) 5.97980
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 5.66610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/055.71710
11/045.72100
11/015.72020
10/305.78560
10/295.78240
10/285.78080
10/255.78680
10/245.78270
10/235.77710
10/225.79030
日期淨值
10/215.80610
10/185.82460
10/175.82080
10/165.83290
10/155.83280
10/145.82490
10/115.82150
10/095.82680
10/085.82780
10/075.83360
投資注意事項