(64BW)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9963美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0324 最高淨值(年) 11.1575
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 9.9123
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0610.9963
11/0511.0287
11/0411.0333
11/0111.0212
10/3011.0447
10/2911.0377
10/2811.0413
10/2511.0546
10/2411.0557
10/2311.0469
日期淨值
10/2211.0652
10/2111.0883
10/1811.1043
10/1711.1080
10/1611.1188
10/1511.1051
10/1411.0860
10/1111.0864
10/0911.0891
10/0811.0975
投資注意事項