(87AG)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.95270美元(2024/11/05)
漲跌 -0.00350 最高淨值(年) 7.16420
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 6.80830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/056.95270
11/046.95620
11/016.94740
10/307.00660
10/297.00080
10/287.00160
10/256.99780
10/246.99430
10/236.98730
10/226.99920
日期淨值
10/217.01340
10/187.02580
10/177.02210
10/167.02750
10/157.02310
10/117.00970
10/097.00540
10/087.00570
10/077.01160
10/047.02510
投資注意事項