(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.26210美元(2024/11/05)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 6.29940
幅度 0.00% 最低淨值(年) 5.56240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/056.26210
11/046.26190
11/016.25520
10/306.26680
10/296.26520
10/286.26040
10/256.26400
10/246.26240
10/236.26360
10/226.26500
日期淨值
10/216.27430
10/186.26890
10/176.26790
10/166.27210
10/156.25990
10/146.25650
10/096.27260
10/086.27900
10/076.29370
10/046.29940
投資注意事項