日期 | 淨值 |
11/06 | 10.1468 | 11/05 | 10.0318 | 11/04 | 9.9759 | 11/01 | 10.0027 | 10/30 | 10.1006 | 10/29 | 10.1624 | 10/28 | 10.1337 | 10/25 | 10.1379 | 10/24 | 10.1043 | 10/23 | 10.1141 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.1752 | 10/21 | 10.1939 | 10/18 | 10.1916 | 10/17 | 10.1631 | 10/16 | 10.1743 | 10/15 | 10.1969 | 10/14 | 10.1396 | 10/11 | 10.0964 | 10/09 | 10.0625 | 10/08 | 10.0116 | |