淨值
績效
基本
持股
配息
(89AO)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.63人民幣
(2024/11/06)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
6.84
幅度
-0.45%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
11/06
6.63
11/05
6.66
11/04
6.64
11/01
6.61
10/30
6.65
10/29
6.66
10/28
6.67
10/25
6.67
10/24
6.68
10/23
6.68
日期
淨值
10/22
6.72
10/21
6.71
10/18
6.76
10/17
6.78
10/16
6.79
10/15
6.77
10/14
6.73
10/11
6.72
10/09
6.69
10/08
6.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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