淨值
績效
基本
持股
配息
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.18美元
(2024/11/25)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
7.40
幅度
0.40%
最低淨值(年)
6.87
近20日淨值
日期
淨值
11/25
7.18
11/22
7.15
11/21
7.14
11/20
7.10
11/19
7.13
11/18
7.16
11/15
7.17
11/14
7.17
11/13
7.17
11/12
7.18
日期
淨值
11/11
7.24
11/08
7.29
11/07
7.24
11/06
7.21
11/05
7.27
11/04
7.25
11/01
7.20
10/30
7.24
10/29
7.24
10/28
7.26
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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