淨值
績效
基本
持股
配息
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.21美元
(2024/11/06)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
7.40
幅度
-0.76%
最低淨值(年)
6.70
近20日淨值
日期
淨值
11/06
7.21
11/05
7.27
11/04
7.25
11/01
7.20
10/30
7.24
10/29
7.24
10/28
7.26
10/25
7.26
10/24
7.28
10/23
7.27
日期
淨值
10/22
7.32
10/21
7.31
10/18
7.37
10/17
7.38
10/16
7.39
10/15
7.37
10/14
7.34
10/11
7.33
10/09
7.31
10/08
7.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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