日期 | 淨值 |
11/25 | 10.25730 | 11/22 | 10.25480 | 11/21 | 10.24150 | 11/20 | 10.23250 | 11/19 | 10.21520 | 11/18 | 10.22880 | 11/15 | 10.21000 | 11/14 | 10.23080 | 11/13 | 10.21420 | 11/12 | 10.21130 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.16580 | 11/07 | 10.17540 | 11/06 | 10.14640 | 11/05 | 10.10920 | 11/04 | 10.15620 | 11/01 | 10.14530 | 10/30 | 10.17410 | 10/29 | 10.19000 | 10/28 | 10.18600 | 10/25 | 10.18000 | |