日期 | 淨值 |
11/06 | 10.14640 | 11/05 | 10.10920 | 11/04 | 10.15620 | 11/01 | 10.14530 | 10/30 | 10.17410 | 10/29 | 10.19000 | 10/28 | 10.18600 | 10/25 | 10.18000 | 10/24 | 10.18320 | 10/23 | 10.17860 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.18300 | 10/21 | 10.17750 | 10/18 | 10.21070 | 10/17 | 10.21920 | 10/16 | 10.22220 | 10/15 | 10.21500 | 10/11 | 10.19860 | 10/09 | 10.18670 | 10/08 | 10.20370 | 10/07 | 10.18600 | |