日期 | 淨值 |
11/06 | 10.14660 | 11/05 | 10.10940 | 11/04 | 10.15630 | 11/01 | 10.14550 | 10/30 | 10.17420 | 10/29 | 10.19020 | 10/28 | 10.18620 | 10/25 | 10.18020 | 10/24 | 10.18330 | 10/23 | 10.17880 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.18320 | 10/21 | 10.17770 | 10/18 | 10.21090 | 10/17 | 10.21940 | 10/16 | 10.22240 | 10/15 | 10.21520 | 10/11 | 10.19870 | 10/09 | 10.18690 | 10/08 | 10.20380 | 10/07 | 10.18620 | |