日期 | 淨值 |
11/25 | 10.25750 | 11/22 | 10.25500 | 11/21 | 10.24170 | 11/20 | 10.23270 | 11/19 | 10.21540 | 11/18 | 10.22890 | 11/15 | 10.21020 | 11/14 | 10.23100 | 11/13 | 10.21440 | 11/12 | 10.21150 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.16600 | 11/07 | 10.17550 | 11/06 | 10.14660 | 11/05 | 10.10940 | 11/04 | 10.15630 | 11/01 | 10.14550 | 10/30 | 10.17420 | 10/29 | 10.19020 | 10/28 | 10.18620 | 10/25 | 10.18020 | |