日期 | 淨值 |
11/25 | 10.15470 | 11/22 | 10.13110 | 11/21 | 10.12660 | 11/20 | 10.12640 | 11/19 | 10.12320 | 11/18 | 10.11520 | 11/15 | 10.10840 | 11/14 | 10.11350 | 11/13 | 10.11380 | 11/12 | 10.11510 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.12770 | 11/07 | 10.11400 | 11/06 | 10.09570 | 11/05 | 10.09720 | 11/04 | 10.14500 | 11/01 | 10.13240 | 10/30 | 10.14890 | 10/29 | 10.14980 | 10/28 | 10.14770 | 10/25 | 10.14480 | |