日期 | 淨值 |
11/06 | 10.09570 | 11/05 | 10.09720 | 11/04 | 10.14500 | 11/01 | 10.13240 | 10/30 | 10.14890 | 10/29 | 10.14980 | 10/28 | 10.14770 | 10/25 | 10.14480 | 10/24 | 10.14480 | 10/23 | 10.13850 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.14810 | 10/21 | 10.15590 | 10/18 | 10.17010 | 10/17 | 10.16230 | 10/16 | 10.16270 | 10/15 | 10.15420 | 10/11 | 10.13660 | 10/09 | 10.12920 | 10/08 | 10.13320 | 10/07 | 10.13190 | |