日期 | 淨值 |
11/06 | 10.09600 | 11/05 | 10.09740 | 11/04 | 10.14520 | 11/01 | 10.13260 | 10/30 | 10.14910 | 10/29 | 10.15010 | 10/28 | 10.14790 | 10/25 | 10.14510 | 10/24 | 10.14510 | 10/23 | 10.13880 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.14840 | 10/21 | 10.15610 | 10/18 | 10.17030 | 10/17 | 10.16250 | 10/16 | 10.16300 | 10/15 | 10.15440 | 10/11 | 10.13680 | 10/09 | 10.12940 | 10/08 | 10.13350 | 10/07 | 10.13210 | |