日期 | 淨值 |
11/25 | 10.15500 | 11/22 | 10.13140 | 11/21 | 10.12680 | 11/20 | 10.12670 | 11/19 | 10.12350 | 11/18 | 10.11540 | 11/15 | 10.10860 | 11/14 | 10.11380 | 11/13 | 10.11400 | 11/12 | 10.11540 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.12800 | 11/07 | 10.11420 | 11/06 | 10.09600 | 11/05 | 10.09740 | 11/04 | 10.14520 | 11/01 | 10.13260 | 10/30 | 10.14910 | 10/29 | 10.15010 | 10/28 | 10.14790 | 10/25 | 10.14510 | |