(86AI)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值 12.22760美元(2024/11/06)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 12.29860
幅度 0.00% 最低淨值(年) 11.09150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0612.22760
11/0512.22750
11/0412.22590
11/0112.22070
10/3012.23610
10/2912.24110
10/2812.23130
10/2512.23010
10/2412.22310
10/2312.23480
日期淨值
10/2212.24410
10/2112.26690
10/1812.26000
10/1712.26280
10/1612.25280
10/1512.23500
10/1412.22360
10/1112.21900
10/0912.23150
10/0812.24160
投資注意事項