(86AI)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值 12.26780美元(2024/11/25)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 12.29860
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.25200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2512.26780
11/2212.26250
11/2112.25880
11/2012.26040
11/1912.25190
11/1812.24030
11/1512.25540
11/1412.25610
11/1312.25600
11/1212.27790
日期淨值
11/1112.26180
11/0812.25660
11/0712.23910
11/0612.22760
11/0512.22750
11/0412.22590
11/0112.22070
10/3012.23610
10/2912.24110
10/2812.23130
投資注意事項