(86AK)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 14.45620人民幣(2024/11/25)
漲跌 0.00630 最高淨值(年) 14.47020
幅度 0.04% 最低淨值(年) 13.27950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2514.45620
11/2214.44990
11/2114.44280
11/2014.45130
11/1914.42740
11/1814.42090
11/1514.42570
11/1414.45390
11/1314.41430
11/1214.47020
日期淨值
11/1114.41390
11/0814.36440
11/0714.34490
11/0614.34790
11/0514.25610
11/0414.24350
11/0114.27350
10/3014.29960
10/2914.32970
10/2814.30170
投資注意事項