(86AK)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 14.34790人民幣(2024/11/06)
漲跌 0.09180 最高淨值(年) 14.34790
幅度 0.64% 最低淨值(年) 13.21410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0614.34790
11/0514.25610
11/0414.24350
11/0114.27350
10/3014.29960
10/2914.32970
10/2814.30170
10/2514.29600
10/2414.27170
10/2314.31070
日期淨值
10/2214.31210
10/2114.32800
10/1814.31330
10/1714.33750
10/1614.31550
10/1514.29660
10/1414.24300
10/1114.21420
10/0914.23080
10/0814.22310
投資注意事項