日期 | 淨值 |
11/06 | 0.20560 | 11/05 | 0.20580 | 11/04 | 0.20580 | 10/30 | 0.20680 | 10/29 | 0.20670 | 10/28 | 0.20680 | 10/25 | 0.20690 | 10/24 | 0.20680 | 10/23 | 0.20680 | 10/22 | 0.20690 | |
日期 | 淨值 |
10/21 | 0.20720 | 10/18 | 0.20710 | 10/17 | 0.20740 | 10/16 | 0.20720 | 10/15 | 0.20690 | 10/14 | 0.20690 | 10/11 | 0.20660 | 10/09 | 0.20650 | 10/08 | 0.20650 | 10/07 | 0.20660 | |