日期 | 淨值 |
11/25 | 0.20480 | 11/22 | 0.20500 | 11/21 | 0.20500 | 11/20 | 0.20540 | 11/19 | 0.20540 | 11/18 | 0.20530 | 11/14 | 0.20580 | 11/13 | 0.20590 | 11/12 | 0.20620 | 11/11 | 0.20680 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 0.20630 | 11/07 | 0.20600 | 11/06 | 0.20560 | 11/05 | 0.20580 | 11/04 | 0.20580 | 10/30 | 0.20680 | 10/29 | 0.20670 | 10/28 | 0.20680 | 10/25 | 0.20690 | 10/24 | 0.20680 | |