(76BI)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0274美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0748 最高淨值(年) 11.4122
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 10.1576
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.0274
11/0511.1022
11/0411.0818
11/0111.0194
10/3011.0713
10/2911.0914
10/2811.0710
10/2511.0948
10/2411.1091
10/2311.0827
日期淨值
10/2211.1121
10/2111.1188
10/1811.1999
10/1711.2023
10/1611.2507
10/1511.2349
10/1111.1897
10/0911.1939
10/0811.2241
10/0711.2131
投資注意事項