(76BI)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1413美元(2024/11/25)
漲跌 0.0875 最高淨值(年) 11.4122
幅度 0.79% 最低淨值(年) 10.4044
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.1413
11/2211.0538
11/2111.0423
11/2011.0474
11/1911.0625
11/1811.0458
11/1511.0252
11/1411.0322
11/1311.0289
11/1211.0538
日期淨值
11/0811.1312
11/0711.1055
11/0611.0274
11/0511.1022
11/0411.0818
11/0111.0194
10/3011.0713
10/2911.0914
10/2811.0710
10/2511.0948
投資注意事項