(76BM)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0352美元(2024/11/25)
漲跌 0.0183 最高淨值(年) 11.0388
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.2347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.0352
11/2211.0169
11/2111.0179
11/2011.0209
11/1911.0261
11/1811.0224
11/1511.0130
11/1411.0079
11/1311.0123
11/1211.0037
日期淨值
11/0811.0179
11/0711.0207
11/0611.0025
11/0511.0078
11/0411.0068
11/0110.9942
10/3010.9970
10/2911.0055
10/2810.9986
10/2511.0027
投資注意事項