(76BM)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0025美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0053 最高淨值(年) 11.0388
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.1373
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.0025
11/0511.0078
11/0411.0068
11/0110.9942
10/3010.9970
10/2911.0055
10/2810.9986
10/2511.0027
10/2411.0047
10/2310.9981
日期淨值
10/2211.0029
10/2111.0034
10/1811.0155
10/1711.0105
10/1611.0150
10/1511.0096
10/1111.0035
10/0910.9844
10/0810.9901
10/0710.9817
投資注意事項