淨值
績效
基本
持股
配息
(47DD)安聯中國策略基金(人民幣)
最新淨值
6.04人民幣
(2024/11/06)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
6.42
幅度
-0.66%
最低淨值(年)
4.74
近20日淨值
日期
淨值
11/06
6.04
11/05
6.08
11/04
5.96
11/01
5.86
10/30
5.87
10/29
5.92
10/28
5.96
10/25
5.97
10/24
5.95
10/23
6.00
日期
淨值
10/22
6.01
10/21
5.96
10/18
5.97
10/17
5.72
10/16
5.78
10/15
5.85
10/14
6.00
10/09
6.04
10/08
6.42
09/30
6.02
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