日期 | 淨值 |
11/06 | 10.0925 | 11/05 | 10.1502 | 11/04 | 10.1256 | 11/01 | 10.0625 | 10/30 | 10.1265 | 10/29 | 10.1436 | 10/28 | 10.1276 | 10/25 | 10.1456 | 10/24 | 10.1587 | 10/23 | 10.1298 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.1625 | 10/21 | 10.1694 | 10/18 | 10.2504 | 10/17 | 10.2555 | 10/16 | 10.3100 | 10/15 | 10.2893 | 10/11 | 10.2403 | 10/09 | 10.2442 | 10/08 | 10.2677 | 10/07 | 10.2576 | |