(55AF)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.02070台幣(2024/11/25)
漲跌 -0.01240 最高淨值(年) 10.05350
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.26320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2510.02070
11/2210.03310
11/2110.02770
11/2010.02850
11/1910.02330
11/1810.03510
11/1510.02900
11/1410.05220
11/1310.04580
11/1210.05100
日期淨值
11/1110.02190
11/0810.02090
11/0710.02940
11/069.99550
11/059.98380
11/049.98120
11/019.97630
10/3010.00030
10/2910.00840
10/2810.01120
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