(55AF)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.99550台幣(2024/11/06)
漲跌 0.01170 最高淨值(年) 10.05350
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.19040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.99550
11/059.98380
11/049.98120
11/019.97630
10/3010.00030
10/2910.00840
10/2810.01120
10/2510.01050
10/2410.01540
10/2310.01470
日期淨值
10/2210.01430
10/2110.01540
10/1810.03360
10/1710.04480
10/1610.05350
10/1510.04860
10/1410.01930
10/0910.03630
10/0810.05160
10/0710.05160
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