(55AJ)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39530美元(2024/11/06)
漲跌 -0.00070 最高淨值(年) 0.39740
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 0.35590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/060.39530
11/050.39600
11/040.39600
11/010.39560
10/300.39610
10/290.39600
10/280.39620
10/250.39630
10/240.39640
10/230.39620
日期淨值
10/220.39640
10/210.39680
10/180.39690
10/170.39680
10/160.39710
10/150.39690
10/140.39570
10/090.39650
10/080.39670
10/070.39710
投資注意事項