(55AJ)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39450美元(2024/11/25)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.39740
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.36370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/250.39450
11/220.39440
11/210.39440
11/200.39480
11/190.39490
11/180.39480
11/150.39490
11/140.39530
11/130.39560
11/120.39590
日期淨值
11/110.39590
11/080.39670
11/070.39620
11/060.39530
11/050.39600
11/040.39600
11/010.39560
10/300.39610
10/290.39600
10/280.39620
投資注意事項