(55AK)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20730美元(2024/11/25)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.20940
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.19480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/250.20730
11/220.20720
11/210.20720
11/200.20740
11/190.20750
11/180.20740
11/150.20740
11/140.20770
11/130.20780
11/120.20800
日期淨值
11/110.20800
11/080.20840
11/070.20810
11/060.20760
11/050.20810
11/040.20800
11/010.20820
10/300.20840
10/290.20840
10/280.20850
投資注意事項