(55AH)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.23170人民幣(2024/11/06)
漲跌 -0.00390 最高淨值(年) 2.24740
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 2.05460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/062.23170
11/052.23560
11/042.23520
11/012.23390
10/302.23750
10/292.23730
10/282.23870
10/252.23940
10/242.23980
10/232.23960
日期淨值
10/222.24040
10/212.24230
10/182.24330
10/172.24350
10/162.24570
10/152.24400
10/142.23720
10/092.24170
10/082.24240
10/072.24560
投資注意事項