(55AH)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.22420人民幣(2024/11/25)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 2.24740
幅度 0.06% 最低淨值(年) 2.09220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/252.22420
11/222.22280
11/212.22340
11/202.22500
11/192.22530
11/182.22470
11/152.22650
11/142.22940
11/132.23130
11/122.23410
日期淨值
11/112.23440
11/082.23930
11/072.23660
11/062.23170
11/052.23560
11/042.23520
11/012.23390
10/302.23750
10/292.23730
10/282.23870
投資注意事項