(55AI)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.26760人民幣(2024/11/25)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 1.28590
幅度 0.07% 最低淨值(年) 1.21900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/251.26760
11/221.26670
11/211.26710
11/201.26800
11/191.26820
11/181.26790
11/151.26900
11/141.27050
11/131.27180
11/121.27320
日期淨值
11/111.27360
11/081.27660
11/071.27510
11/061.27220
11/051.27480
11/041.27470
11/011.27590
10/301.27790
10/291.27780
10/281.27860
投資注意事項