(55AI)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27220人民幣(2024/11/06)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 1.28590
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 1.19640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/061.27220
11/051.27480
11/041.27470
11/011.27590
10/301.27790
10/291.27780
10/281.27860
10/251.27900
10/241.27930
10/231.27910
日期淨值
10/221.27960
10/211.28070
10/181.28130
10/171.28140
10/161.28270
10/151.28170
10/141.27790
10/091.28060
10/081.28100
10/071.28280
投資注意事項