日期 | 淨值 |
11/07 | 114.28 | 11/06 | 113.09 | 11/05 | 111.58 | 11/04 | 111.15 | 11/01 | 110.12 | 10/30 | 110.45 | 10/29 | 110.48 | 10/28 | 112.11 | 10/25 | 112.99 | 10/24 | 112.21 | |
日期 | 淨值 |
10/23 | 113.72 | 10/22 | 113.76 | 10/21 | 113.29 | 10/18 | 112.02 | 10/17 | 111.46 | 10/16 | 111.00 | 10/15 | 111.05 | 10/14 | 110.14 | 10/11 | 109.32 | 10/09 | 108.02 | |