日期 | 淨值 |
11/06 | 10.09650 | 11/05 | 10.06380 | 11/04 | 10.07390 | 11/01 | 10.11740 | 10/30 | 10.15050 | 10/29 | 10.15740 | 10/28 | 10.16110 | 10/25 | 10.15510 | 10/24 | 10.15550 | 10/23 | 10.14920 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.16640 | 10/21 | 10.17070 | 10/18 | 10.21050 | 10/17 | 10.21640 | 10/16 | 10.22550 | 10/15 | 10.21760 | 10/14 | 10.20310 | 10/11 | 10.19870 | 10/09 | 10.18950 | 10/08 | 10.20710 | |